REĢ. NR. 40003926194 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 25.05.2007
Rīga, Vietalvas iela 5
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAK Capital" ir Latvijā 2007. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir uzņēmējdarbības konsultācijas un citas vadības konsultācijas (NACE 70.20). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 187 tūkst. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 2 darbiniekus, ierindojoties mikrouzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 41%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 121 124 568 € | 102 022 728 € |
| Pēc funkcijām | ||
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 97 472 439 € | 82 270 990 € |
| Bruto peļņa | 23 652 129 € | 19 751 738 € |
| Pārdošanas izmaksas | 2 523 269 € | |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Aktīvi | ||
| Ilgtermiņa ieguldījumi | ||
| Nemateriālie ieguldījumi | 8 718 446 € | 5 599 432 € |
| Pamatlīdzekļi | 36 740 885 € | 30 456 000 € |
| Ieguldījumi | 11 805 467 € | 10 550 173 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | ||
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Pamatdarbības naudas plūsma | ||
| Netiešā metode | ||
| Peļņa pirms nodokļiem | 15 763 197 € | 11 249 755 € |
| Pirms apgrozāmo līdzekļu izmaiņām | 23 039 265 € | 18 197 950 € |
| Pamatdarbības naudas plūsma (pirms nodokļiem) | 22 787 174 € | 16 678 456 € |
Vērtējums B (66/100): laba nodokļu atbilstība, izveidots uzņēmums, stabila trajektorija, zem nozares vidējā
Veselības vērtējums apvieno četras komponentes: nodokļu atbilstība (VID vērtējums, maks. 25 punkti), uzņēmuma ilgmūžība (gadi kopš reģistrācijas, maks. 15 punkti), tendenču virziens (daudzgadu ieņēmumu/peļņas/pašu kapitāla trajektorija, maks. 30 punkti) un nozares kvalitāte (peļņas normas un ROE percentīle starp kolēģiem, maks. 30 punkti). Aktīvas VID darbības apturēšanas, maksātnespējas procedūras vai aizliegumi piemēro stingrus sodus.
Kredītlimita bāze ir lielākā no 10% pašu kapitāla vai 3% ieņēmumu, tam piemēro reizinātājus pēc bankrota varbūtības, ieņēmumu tendencēm un izmēra ierobežojumiem. Uzticamība atspoguļo pieejamo finanšu datu apjomu.
| Nosaukums | Ieņēmumi | Darbinieki |
|---|---|---|
| 124 917 619 € | 2285 | |
| 85 392 832 € | 259 | |
| 84 040 128 € | 1696 | |
| 82 578 674 € | 252 | |
| 68 632 092 € | 169 |
| Gads | Ieņēmumi | Neto peļņa | Aktīvi kopā | Pamatkapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 121 124 568 € | 1 140 524 € | 103 612 181 € | 44 448 923 € | 1924 |
| 2023 | 102 022 728 € | 9 757 316 € | 88 661 073 € | 45 705 721 € | 1717 |
| 2022 | 0 € | 29 412 950 € | 78 194 060 € | 36 234 438 € | 263 |
| 2021 | 0 € | -575 € | 170 501 € | -19 764 € | 1 |
| 2020 | 0 € | -523 € | 171 329 € | -19 189 € | 1 |
| Administratīvās izmaksas | 6 472 808 € | 5 949 120 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 2 591 040 € | 1 761 642 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 1 612 982 € | 1 557 754 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 1 299 804 € | 743 877 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 567 181 € | 191 481 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € | 0 € |
| Procentu izdevumi | 1 737 898 € | 1 563 567 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 15 763 197 € | 11 249 755 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 1 194 101 € | 217 439 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | 14 569 096 € | 11 032 316 € |
| Ārkārtas dividendes | 13 428 572 € | 1 275 000 € |
| Neto peļņa | 1 140 524 € | 9 757 316 € |
| 46 605 605 € |
| Apgrozāmie līdzekļi |
| Krājumi | 1 846 482 € | 2 012 706 € |
| Debitori | 22 183 630 € | 19 566 436 € |
| Vērtspapīri | 0 € | 0 € |
| Nauda | 22 317 271 € | 20 476 326 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 46 347 383 € | 42 055 468 € |
| Aktīvi kopā | 103 612 181 € | 88 661 073 € |
| Pasīvi |
| Pašu kapitāls | 44 448 923 € | 45 705 721 € |
| Uzkrājumi | 0 € | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 20 372 275 € | 24 846 603 € |
| Īstermiņa saistības | 38 790 983 € | 18 108 749 € |
| Pasīvi kopā | 103 612 181 € | 88 661 073 € |
| 0 € |
| 0 € |
| Samaksātais ienākuma nodoklis | -1 100 466 € | -217 439 € |
| Neto naudas plūsma no pamatdarbības | 21 686 708 € | 16 461 017 € |
| Ieguldījumu darbības naudas plūsma |
| Akciju/daļu iegāde | -6 421 817 € | -2 001 972 € |
| Ieņēmumi no akciju/daļu pārdošanas | 0 € | 0 € |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -6 656 143 € | -8 556 848 € |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas | 874 525 € | 281 428 € |
| Izsniegtie aizdevumi | -513 000 € | -649 780 € |
| Saņemtie aizdevumu atmaksājumi | 117 387 € | 0 € |
| Saņemtie procenti | 524 626 € | 186 531 € |
| Saņemtās dividendes | 1 260 890 € | 933 641 € |
| Neto naudas plūsma no ieguldījumiem | -10 813 532 € | -9 807 000 € |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma |
| Ieņēmumi no akciju/obligāciju emisijas | 1 379 240 € | 0 € |
| Saņemtie aizdevumi | 11 987 760 € | 0 € |
| Subsīdijas, dotācijas un ziedojumi | 341 593 € | 252 284 € |
| Aizdevumu atmaksājumi | -2 844 954 € | -226 827 € |
| Līzinga saistību atmaksa | -2 051 843 € | -969 177 € |
| Izmaksātās dividendes | -17 844 027 € | -3 424 254 € |
| Neto naudas plūsma no finansēšanas | -9 032 231 € | -4 367 974 € |
| Valūtas kursa izmaiņu ietekme | 0 € | 0 € |
| Naudas neto izmaiņas | 1 840 945 € | 2 286 043 € |
| Nauda perioda sākumā | 20 476 326 € | 18 190 283 € |
| Nauda perioda beigās | 22 317 271 € | 20 476 326 € |