REĢ. NR. 40103799972 · Akciju sabiedrība · REĢISTRĒTS 16.06.2014

AS "CleanR Grupa"

40103799972Aktīvs

Rīga, Vietalvas iela 5

AS "CleanR Grupa" ir Latvijā 2014. gadā reģistrēta akciju sabiedrība. Galvenā saimnieciskā darbība ir pārvaldītājsabiedrību darbība (NACE 64.21). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 121,1 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 250+ darbiniekus, ierindojoties lielā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 19%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.

Pārskats Finanses Īpašnieki VID dati Dokumenti Komercķīlas Risks Tīkls

AS "CleanR Grupa" — Izlūks

Finanšu pārskats (2024)

75 / 100

Veselības vērtējums

5 000 000 €

Kredītlimits

Ieņēmumi

121 101 456 €

+18.7% YoY

Neto peļņa

13 470 731 €

+31.5% YoY

Aktīvi kopā

104 540 311 €

+14.6% YoY

Pamatkapitāls

53 674 748 €

+15.4% YoY

Darbinieki

1924

+12.1% YoY

Peļņas un zaudējumu aprēķins

	2024	2023
Neto apgrozījums	121 101 456 €	102 022 728 €
Pēc funkcijām
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	96 878 386 €	82 213 862 €
Bruto peļņa	24 223 070 €	19 808 866 €
Pārdošanas izmaksas	2 489 628 €

Bilance

	2024	2023
Aktīvi
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi	11 697 918 €	9 352 209 €
Pamatlīdzekļi	39 692 084 €	33 681 969 €
Ieguldījumi	7 249 009 €	6 642 866 €
Ilgtermiņa ieguldījumi

Naudas plūsmas pārskats

	2024	2023
Pamatdarbības naudas plūsma
Netiešā metode
Peļņa pirms nodokļiem	15 276 000 €	11 175 515 €
Pirms apgrozāmo līdzekļu izmaiņām	24 896 772 €	19 614 193 €
Pamatdarbības naudas plūsma (pirms nodokļiem)	24 034 911 €	18 007 542 €

Finanšu rādītāji (2024)

Rentabilitāte

Peļņas norma

11.1%

▲ 10.8%

ROE

25.1%

▲ 13.9%

ROA

12.9%

▲ 14.7%

Likviditāte

Kopējās likviditātes koeficients

1.21

▼ 46.2%

Ātrās likviditātes koeficients

1.16

▼ 45.8%

Sviras efekts

Parāda/kapitāla attiecība

0.95

▼ 1.5%

Procentu seguma koeficients

8.61

▲ 18.4%

Efektivitāte

Aktīvu apgrozījums

1.16

Nozares salīdzinājums (2024)

64 Financial service activities, except insurance and pension funding · liels · 1660 līdzīgi

75 / 100

Veselības vērtējums

Vērtējums B (75/100): laba nodokļu atbilstība, izveidots uzņēmums, pozitīva trajektorija, nozares vidējā līmenī

Kā tiek aprēķināts vērtējums?

Veselības vērtējums apvieno četras komponentes: nodokļu atbilstība (VID vērtējums, maks. 25 punkti), uzņēmuma ilgmūžība (gadi kopš reģistrācijas, maks. 15 punkti), tendenču virziens (daudzgadu ieņēmumu/peļņas/pašu kapitāla trajektorija, maks. 30 punkti) un nozares kvalitāte (peļņas normas un ROE percentīle starp kolēģiem, maks. 30 punkti). Aktīvas VID darbības apturēšanas, maksātnespējas procedūras vai aizliegumi piemēro stingrus sodus.

IeņēmumiP100

Neto peļņaP99

Aktīvi kopāP98

Kredītlimits

5 000 000 €

Diapazons: 3 500 000 € – 6 500 000 €

Ticamība:Augsta

Ierobežojošie faktori

Zems neizpildes risks — Vērtējums 9 → 0.91x reizinātājs
Ieņēmumu ierobežojums — Ierobežots līdz 10% no ieņēmumiem (EUR 12,110,146)
Apjoma kategorijas ierobežojums — liels kategorijas maksimums EUR 5,000,000

Kā tas tiek aprēķināts?

Kredītlimita bāze ir lielākā no 10% pašu kapitāla vai 3% ieņēmumu, tam piemēro reizinātājus pēc bankrota varbūtības, ieņēmumu tendencēm un izmēra ierobežojumiem. Uzticamība atspoguļo pieejamo finanšu datu apjomu.

Līdzīgi uzņēmumi

64 Financial service activities, except insurance and pension funding · liels

Nosaukums	Ieņēmumi	Darbinieki
	131 900 445 €	345
	108 574 902 €	423
	98 513 772 €	183
	96 755 543 €	613
	93 271 027 €	47

Finanšu rādītāji

Pamatkapitāls & Saistības

Naudas plūsmas dinamika 2020–2024

Finanšu vēsture5 gada pārskati pieejami

Gads	Ieņēmumi	Neto peļņa	Aktīvi kopā	Pamatkapitāls	Darbinieki
2024	121 101 456 €	13 470 731 €	104 540 311 €	53 674 748 €	1924
2023	102 022 728 €	10 244 990 €	91 228 183 €	46 505 011 €	1717
2022	67 968 607 €	4 860 274 €	77 965 617 €	39 096 132 €	1585
2021	53 778 895 €	5 949 923 €	56 977 812 €	37 326 931 €	1480
2020	52 114 796 €	5 709 117 €	50 737 401 €	32 654 490 €	1563