REĢ. NR. 40103799972 · Akciju sabiedrība · REĢISTRĒTS 16.06.2014
Rīga, Vietalvas iela 5
AS "CleanR Grupa" ir Latvijā 2014. gadā reģistrēta akciju sabiedrība. Galvenā saimnieciskā darbība ir pārvaldītājsabiedrību darbība (NACE 64.21). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 121,1 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 250+ darbiniekus, ierindojoties lielā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 19%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 121 101 456 € | 102 022 728 € |
| Pēc funkcijām | ||
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 96 878 386 € | 82 213 862 € |
| Bruto peļņa | 24 223 070 € | 19 808 866 € |
| Pārdošanas izmaksas | 2 489 628 € | |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Aktīvi | ||
| Ilgtermiņa ieguldījumi | ||
| Nemateriālie ieguldījumi | 11 697 918 € | 9 352 209 € |
| Pamatlīdzekļi | 39 692 084 € | 33 681 969 € |
| Ieguldījumi | 7 249 009 € | 6 642 866 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | ||
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Pamatdarbības naudas plūsma | ||
| Netiešā metode | ||
| Peļņa pirms nodokļiem | 15 276 000 € | 11 175 515 € |
| Pirms apgrozāmo līdzekļu izmaiņām | 24 896 772 € | 19 614 193 € |
| Pamatdarbības naudas plūsma (pirms nodokļiem) | 24 034 911 € | 18 007 542 € |
Vērtējums B (75/100): laba nodokļu atbilstība, izveidots uzņēmums, pozitīva trajektorija, nozares vidējā līmenī
Veselības vērtējums apvieno četras komponentes: nodokļu atbilstība (VID vērtējums, maks. 25 punkti), uzņēmuma ilgmūžība (gadi kopš reģistrācijas, maks. 15 punkti), tendenču virziens (daudzgadu ieņēmumu/peļņas/pašu kapitāla trajektorija, maks. 30 punkti) un nozares kvalitāte (peļņas normas un ROE percentīle starp kolēģiem, maks. 30 punkti). Aktīvas VID darbības apturēšanas, maksātnespējas procedūras vai aizliegumi piemēro stingrus sodus.
Kredītlimita bāze ir lielākā no 10% pašu kapitāla vai 3% ieņēmumu, tam piemēro reizinātājus pēc bankrota varbūtības, ieņēmumu tendencēm un izmēra ierobežojumiem. Uzticamība atspoguļo pieejamo finanšu datu apjomu.
| Nosaukums | Ieņēmumi | Darbinieki |
|---|---|---|
| 131 900 445 € | 345 | |
| 108 574 902 € | 423 | |
| 98 513 772 € | 183 | |
| 96 755 543 € | 613 | |
| 93 271 027 € | 47 |
| Gads | Ieņēmumi | Neto peļņa | Aktīvi kopā | Pamatkapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 121 101 456 € | 13 470 731 € | 104 540 311 € | 53 674 748 € | 1924 |
| 2023 | 102 022 728 € | 10 244 990 € | 91 228 183 € | 46 505 011 € | 1717 |
| 2022 | 67 968 607 € | 4 860 274 € | 77 965 617 € | 39 096 132 € | 1585 |
| 2021 | 53 778 895 € | 5 949 923 € | 56 977 812 € | 37 326 931 € | 1480 |
| 2020 | 52 114 796 € | 5 709 117 € | 50 737 401 € | 32 654 490 € | 1563 |
| Administratīvās izmaksas | 6 576 868 € | 6 050 924 € |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 2 736 756 € | 1 761 642 € |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 1 309 531 € | 1 386 087 € |
| Ieņēmumi no līdzdalības | 170 167 € | 759 281 € |
| Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu ieņēmumi | 0 € | 0 € |
| Pārējie procentu ieņēmumi | 528 130 € | 186 531 € |
| Ieguldījumu pārvērtēšana | 0 € | 0 € |
| Procentu izdevumi | 2 006 096 € | 1 780 712 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 15 276 000 € | 11 175 515 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 1 805 269 € | 930 525 € |
| Peļņa pēc nodokļiem | 13 470 731 € | 10 244 990 € |
| Ārkārtas dividendes | 0 € | 0 € |
| Neto peļņa | 13 470 731 € | 10 244 990 € |
| 49 677 044 € |
| Apgrozāmie līdzekļi |
| Krājumi | 1 846 482 € | 2 012 706 € |
| Debitori | 21 800 217 € | 19 088 862 € |
| Vērtspapīri | 0 € | 0 € |
| Nauda | 22 254 601 € | 20 449 571 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 45 901 300 € | 41 551 139 € |
| Aktīvi kopā | 104 540 311 € | 91 228 183 € |
| Pasīvi |
| Pašu kapitāls | 53 674 748 € | 46 505 011 € |
| Uzkrājumi | 0 € | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 12 841 085 € | 26 212 294 € |
| Īstermiņa saistības | 38 024 478 € | 18 510 878 € |
| Pasīvi kopā | 104 540 311 € | 91 228 183 € |
| 0 € |
| 0 € |
| Samaksātais ienākuma nodoklis | -1 095 730 € | -216 589 € |
| Neto naudas plūsma no pamatdarbības | 22 939 181 € | 17 790 953 € |
| Ieguldījumu darbības naudas plūsma |
| Akciju/daļu iegāde | -6 421 817 € | -1 676 732 € |
| Ieņēmumi no akciju/daļu pārdošanas | 0 € | 0 € |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -6 656 143 € | -8 556 848 € |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas | 874 525 € | 565 915 € |
| Izsniegtie aizdevumi | 0 € | 0 € |
| Saņemtie aizdevumu atmaksājumi | 0 € | 0 € |
| Saņemtie procenti | 518 536 € | 186 531 € |
| Saņemtās dividendes | 818 272 € | 826 047 € |
| Neto naudas plūsma no ieguldījumiem | -10 866 627 € | -8 655 087 € |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma |
| Ieņēmumi no akciju/obligāciju emisijas | 12 954 000 € | 0 € |
| Saņemtie aizdevumi | 0 € | 0 € |
| Subsīdijas, dotācijas un ziedojumi | 341 593 € | 252 284 € |
| Aizdevumu atmaksājumi | -1 947 511 € | -3 137 542 € |
| Līzinga saistību atmaksa | -3 120 612 € | -1 763 436 € |
| Izmaksātās dividendes | -18 494 994 € | -2 216 662 € |
| Neto naudas plūsma no finansēšanas | -10 267 524 € | 6 865 356 € |
| Valūtas kursa izmaiņu ietekme | 0 € | 0 € |
| Naudas neto izmaiņas | 1 805 030 € | 2 270 510 € |
| Nauda perioda sākumā | 20 449 571 € | 18 179 061 € |
| Nauda perioda beigās | 22 254 601 € | 20 449 571 € |